Краткосрочный финансовый обзор от elliottwave.com Обновление 1 ноября

taxfree — 02.11.2021 — Финансы
Не забывайте, elliottwave.com открывает бесплатный доступ на 21 день к своему ведущему сервису. Я писал об этом тут, регистрация по ссылке все еще доступна, а сегодня перевод следующей  статьи, которая появилась на портале elliottwave.com в рамках акции. Акция бесплатного доступа продлится еще несколько дней. Ниже обновление их краткосрочного прогноза за 1 ноября


Сегодняшние солидные показатели рынка указывают на то, что шансы на достижение новых максимумов для S&P высоки, так как минутная волна v (круг) малой волны 5 продолжает подразделяться. В пятничном STU мы обсуждали потенциальную завершающую диагональную модель, формирующуюся в S&P 500 в рамках минутной волны v (круг) от минимума 27 октября. Возможно, что сегодняшний максимум на 4620.34 завершает эту модель, что предполагает значительное снижение завтра. Однако сегодняшнее соотношение опережения и падения на NYSE 2,94:1 снижает шансы на интерпретацию завершающей диагонали. Соотношение a/d на конец дня было сильнее, чем соотношение a/d на конец двух предыдущих торговых сессий, а это не то, чем обычно заканчиваются диагональные модели. Но сейчас на рынке "неспокойная" обстановка, и если S&P 500 опустится ниже 4595 без предварительного установления нового максимума, то шансы в пользу этой волновой модели возрастут. На графике фьючерса E-mini S&P 500 мы показываем подволны заканчивающейся диагонали. Это предполагает быстрое снижение к 4551 по индексу наличных, то есть к началу паттерна (4543 по фьючерсам). Нам бы хотелось, чтобы показатели осциллятора были слабее, потому что форма клина на опережающем тренде располагает к интерпретации диагонали. Но мы должны уважать технические данные, а они подразумевают сильный потенциал для дальнейшего ралли. Следите за уровнем 4595 завтра (4586 во фьючерсах); он представляется важным.


Новый максимум Dow означает, что минорная волна 5 продолжает подразделяться. Минутная волна iv (круг) из 5 проследила плоский паттерн (см. текст, стр.45), завершившийся 27 октября на отметке 35 490,40. Волна v (круг) из 5 должна довести индекс до новых максимумов, прежде чем она завершится. Основываясь на ралли до 36 009,70, сегодняшнего внутридневного экстремума, я думаю, что волна 5 началась на минимуме 6 октября, что делает минимум 13 октября минорной волной ii (круг) малой волны 5. Закрытие ниже 34 975,10, максимума волны i (круг), будет первоначальным сигналом о завершении волны 5. Прорыв минимума 6 октября подтвердит это.


Продвижение фондового рынка было высококонцентрированным, и под этим мы подразумеваем, что горстка акций оказывает большое влияние на показатели индекса. Например, рыночная стоимость шести акций составляет 46,4% от всей рыночной стоимости QQQs (статистика любезно предоставлена hedgopia). Мы все знакомы с этими акциями: Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Tesla и Meta Platforms (Facebook). В то время как индекс NASDAQ 100 находится на новых максимумах, три из шести только что упомянутых акций таковыми не являются. Пятые волны почти всегда показывают внутренние расхождения по сравнению с третьими волнами, и неподтверждение половины из шести акций может быть тонким намеком на то, что пятая волна NASDAQ будет короткой и быстрой. Посмотрим. Малая волна 5 началась 4 октября на отметке 14 384,93 на NDX. На втором графике выше показаны подволны волны 5 во фьючерсном контракте E-mini NASDAQ 100. Волна v (круг) из 5 прошла до отметки 15 914,75 сегодня утром. Пятиволновое снижение небольшой степени будет первоначальным сигналом того, что волна 5 завершила свои подволны, сигнализируя о развороте тренда. Когда мы увидим развитие этого паттерна, мы обсудим в следующем STU.

28 октября [фьючерсы на длинные облигации казначейства США] поднялись до 161^08,0, точно встретив экстремум четвертой волны меньшей степени. Все контртрендовое ралли с 11 октября, возможно, прослеживает восходящую плоскую модель (см. текст, стр.45). Есть и другие варианты структуры, но главное, что ралли от 11 октября является контртрендовым. Промежуточная волна (5) вниз началась 20 июля на отметке 167^04.0 и должна в конечном итоге опустить цены ниже 153^07.0, минимума 18 марта, прежде чем завершиться. На этой неделе внимание финансовых СМИ сосредоточено на заседаниях центральных банков. Сегодня вечером (по восточному времени) состоится заседание Резервного банка Австралии, в среду Федеральная резервная система США выступит со своими новыми заявлениями, а в четверг, 4 ноября, выступит Банк Англии. Есть и другие, но СМИ, похоже, говорят об этих трех. Волны Эллиотта возникают эндогенно, поэтому любое внешнее новостное событие не изменит общую картину развития рынка облигаций. Однако возможны короткие всплески эмоций, связанные с объявлениями центральных банков, что может привести к волатильности в ближайшей перспективе. Мы морально подготовились на случай резких, коротких движений на длинном конце казначейской кривой.


Индекс [доллара США] - это геометрически усредненный расчет шести валют, взвешенных по отношению к доллару США. Этими шестью валютами являются евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. По крайней мере, две из этих шести валют, японская иена и швейцарский франк, имеют значительную чистую короткую позицию крупных спекулянтов, как показано на графике швейцарского франка выше. Мы опубликовали этот график в STU от 24 октября, прогнозируя продолжение роста франка. Этот прогноз остается неизменным. Чистая короткая позиция спекулянтов по евро невелика, но это первая чистая короткая позиция с марта 2020 года. Ни один индикатор не имеет безупречного послужного списка, но эти позиции указывают на то, что сохраняется давление в пользу снижения курса доллара США по отношению к этим валютам. На прошлой неделе наблюдался всплеск волатильности, и главный краткосрочный вопрос заключается в том, продолжится ли снижение доллара с максимума прошлой ночи 94,309 или индекс сначала поднимется выше 94,561, максимума 12 октября, прежде чем начнется значительная волна снижения. С учетом давления на распродажу, пока максимум прошлой ночи на отметке 94,309 остается нетронутым, индекс должен продолжить снижение. Это означает снижение, которое первоначально приведет цены значительно ниже уровня 93,278, минимума 28 октября. Последующие цели будут определены по мере развития паттерна. Если цены превысят максимум прошлой ночи, индекс, вероятно, продолжит движение и поднимется выше максимума 12 октября, прежде чем закончится текущее ралли. Мы обсудим новые события в среду.


Прогноз по [евро] такой же, как и по доллару США, но в противоположном направлении. Мы позволим себе воспользоваться краткосрочным бычьим потенциалом до тех пор, пока цены остаются выше 1,1534, минимума 29 октября. Индикатор DSI (trade-futures.com) находится на уровне 22%, вблизи нижней границы своего исторического диапазона. При прочих равных условиях такой низкий уровень бычьего настроя должен быть положительным для цен. Пробой минимума 29 октября, вероятно, приведет к быстрому снижению как минимум до 1,1493, что приведет цены к 50% коррекции ралли с марта 2020 года по январь 2021 года.


[Серебро] находится на последней стадии волны (b) из ii (круг), снижения, которое началось с максимума закрытия $24,60 25 октября. В идеале откат закончится в диапазоне $22,71-$23,43, но это не обязательное условие. Когда волна (b) будет завершена, волна (с) приведет серебро к новому максимуму восстановления, закрывшись выше $24,60. Как и раньше, закрытие значительно ниже $22,45 повысит вероятность того, что волна ii (круг) завершена и идет волна iii (круг) вниз к новым минимумам.


[Золото] остается ниже двух с половиной летней линии тренда, которая начинается в мае 2019 года (см. синюю пунктирную линию). Эта модель открыта для множества интерпретаций. Все снижение от $2072,12, максимума 7 августа 2020 года, не является импульсной волной. Для того чтобы золото имело какие-либо краткосрочные "бычьи" возможности, цены должны преодолеть линию тренда. Она пересечет $1813-$1815 в ближайшие дни. Как только подволны разовьются до такой степени, что мы сможем дать высокоуверенные волновые обозначения, мы опубликуем график здесь.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив